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A violação de direitos autorais é passível de sanções civis e penais.
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Coleção Digital
Título: CONSERVATIVE HEDGE FUNDS WITH STOP-LOSS: AN INVESTMENT PROPOSAL TO SURPASS CDI, WITH MEASURED RISK Autor: PEDRO MARINHO COUTINHO
Instituição: PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO - PUC-RIO
Colaborador(es):
GUSTAVO SILVA ARAUJO - ADVISOR
Nº do Conteudo: 12375
Catalogação: 20/10/2008 Idioma(s): PORTUGUESE - BRAZIL
Tipo: TEXT Subtipo: SENIOR PROJECT
Natureza: SCHOLARLY PUBLICATION
Nota: Todos os dados constantes dos documentos são de inteira responsabilidade de seus autores. Os dados utilizados nas descrições dos documentos estão em conformidade com os sistemas da administração da PUC-Rio.
Referência [pt]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=12375@1
Referência [en]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=12375@2
Referência DOI: https://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.12375
Resumo:
Título: CONSERVATIVE HEDGE FUNDS WITH STOP-LOSS: AN INVESTMENT PROPOSAL TO SURPASS CDI, WITH MEASURED RISK Autor: PEDRO MARINHO COUTINHO
Nº do Conteudo: 12375
Catalogação: 20/10/2008 Idioma(s): PORTUGUESE - BRAZIL
Tipo: TEXT Subtipo: SENIOR PROJECT
Natureza: SCHOLARLY PUBLICATION
Nota: Todos os dados constantes dos documentos são de inteira responsabilidade de seus autores. Os dados utilizados nas descrições dos documentos estão em conformidade com os sistemas da administração da PUC-Rio.
Referência [pt]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=12375@1
Referência [en]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=12375@2
Referência DOI: https://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.12375
Resumo:
As the intention of lowering the Brazilian basic interest
rate (SELIC) continues,
the traditional Fixed Income portfolios become less
attractive. Meanwhile, risky
investments, with little risk policy and control, and that
pretend to offer higher yields,
could cause higher standard deviations. To answer this
question, this work will show
that the conservative hedge funds are an excellent choice.
Uniting risk control and
the high recognized asset management practices, this
proposal is very attractive for
the actual Brazilian financial market. The answer is
transparency and a very nice and
secure risk-return ratio.
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